首页 > 财经

基金,净值,0.8清盘,基金清盘怎么算钱

小猫咪 财经 2023-07-06基金清盘   净值

基金清盘净值的计算有按照公允价值计算和按照成本价值计算两种方式。按照公允价值计算的公式为净值=资产公允价值-负债公允价值。而按照成本价值计算的公式为净值=资产成本价值-负债成本价值。基金清盘净值指的是基金清盘时的净值,净值内容包括所有证券、货币资金等产品按照当下市场价格的计算之后得出的结果。那么影响基金清盘净值的影响因素有哪些呢?

净值是怎么计算的
净值是怎么计算的

1。资产净值

资产净值指的是基金的所有证券和货币资金的净值总和,这也将直接影响到资产基金清盘净值的高低。

2。负债净值

如果基金有欠付的费用、税金等,这也会影响基金清盘净值。除此之外,市场行情对于基金的清盘净值也有一定的影响。在市场行情不好的情况下,基金所持有的所有证券和货币资金会在价格上有所下降,这就会影响到基金的资产净值。

相关阅读:

  • 基金怎么算的(基金单位净值计算公式)
  • 净值,估值,上证指数?什么是基金累计净值(基金单位净值和
  • 今日华宝油气收价(华宝油气基金最新净值)
  • 但斌加仓了产品净值反而大跌?东方港湾回应:美股持仓影响
  • 诺安成长混合基金净值320007(诺安净值320007)
    • 网站地图 | 联系我们
    • 声明:这就到-知道你所不知道登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。